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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 651.00 | 123 501.00 | 23 151.00 | 146 651.00 |
040 Immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 695.00 | 123 501.00 | 119 194.00 | 242 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
072 Créances – Autres | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
084 Disponibilités | 87 365.00 | | 87 365.00 | 87 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 139.00 | | 116 139.00 | 116 139.00 |
110 Total général Actif | 358 834.00 | 123 501.00 | 235 333.00 | 358 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 937.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 230 617.00 | | | 230 617.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
230 Autres produits | 88.00 | | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 371.00 | | | 258 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 690.00 | | | 89 690.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
242 Autres charges externes. | 42 938.00 | | | 42 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 141.00 | | | -8 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 413.00 | | | 86 413.00 |
252 Charges sociales | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 052.00 | | | 243 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
290 Produits exceptionnels | 866.00 | | | 866.00 |
294 Charges financières | 249.00 | | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 937.00 | | | 15 937.00 |