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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 054.00 | 90 573.00 | 41 481.00 | 132 054.00 |
040 Immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 097.00 | 90 573.00 | 137 524.00 | 228 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
072 Créances – Autres | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
084 Disponibilités | 24 689.00 | | 24 689.00 | 24 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 468.00 | | 37 468.00 | 37 468.00 |
110 Total général Actif | 265 566.00 | 90 573.00 | 174 993.00 | 265 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 161.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 270 173.00 | 244 113.00 | | 270 173.00 |
230 Autres produits | 92.00 | 802.00 | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 265.00 | 244 915.00 | | 270 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 414.00 | 80 117.00 | | 94 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 779.00 | 915.00 | | -1 779.00 |
242 Autres charges externes. | 52 853.00 | 46 147.00 | | 52 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 933.00 | | | 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 530.00 | 2 624.00 | | 2 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 368.00 | 79 971.00 | | 73 368.00 |
252 Charges sociales | 3 802.00 | 3 847.00 | | 3 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 589.00 | 18 426.00 | | 12 589.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 779.00 | 232 051.00 | | 237 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 486.00 | 12 864.00 | | 32 486.00 |
290 Produits exceptionnels | | 579.00 | | |
294 Charges financières | 2 123.00 | 2 778.00 | | 2 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 347.00 | 1 269.00 | | 4 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 016.00 | 9 396.00 | | 26 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 588.00 | | | 227 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |