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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 922.00 | 100 425.00 | 32 497.00 | 132 922.00 |
040 Immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 966.00 | 100 425.00 | 128 540.00 | 228 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
072 Créances – Autres | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
084 Disponibilités | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 135.00 | | 45 135.00 | 45 135.00 |
110 Total général Actif | 274 102.00 | 100 425.00 | 173 676.00 | 274 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 290 667.00 | 270 173.00 | | 290 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18.00 | | | 18.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 92.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 693.00 | 270 265.00 | | 290 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 351.00 | 94 414.00 | | 101 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 843.00 | -1 779.00 | | -2 843.00 |
242 Autres charges externes. | 53 711.00 | 52 853.00 | | 53 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 859.00 | | | 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 512.00 | 2 530.00 | | 2 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 605.00 | 73 368.00 | | 82 605.00 |
252 Charges sociales | 9 800.00 | 3 802.00 | | 9 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 352.00 | 12 589.00 | | 11 352.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 1.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 510.00 | 237 779.00 | | 258 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 182.00 | 32 486.00 | | 32 182.00 |
294 Charges financières | 1 365.00 | 2 123.00 | | 1 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 444.00 | 4 347.00 | | 4 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 373.00 | 26 016.00 | | 26 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 569.00 | | | 569.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 097.00 | | | 228 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 344.00 | | | 36 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 053.00 | | | 19 053.00 |