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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
AH Fonds commercial | 450 342.00 | | 450 342.00 | 450 342.00 |
AP Constructions | 259 074.00 | 159 161.00 | 99 912.00 | 259 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 514.00 | 9 825.00 | 5 689.00 | 15 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 884.00 | 939 674.00 | 297 210.00 | 1 236 884.00 |
AX Avances et acomptes | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 176.00 | | 196 176.00 | 196 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 629.00 | 1 131 112.00 | 1 053 517.00 | 2 184 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 201 168.00 | 30 000.00 | 171 168.00 | 201 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898.00 | 529.00 | 369.00 | 898.00 |
BZ Autres créances | 349 751.00 | | 349 751.00 | 349 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 800.00 | | 213 800.00 | 213 800.00 |
CF Disponibilités | 1 472 702.00 | | 1 472 702.00 | 1 472 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 764.00 | | 81 764.00 | 81 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 827.00 | 30 529.00 | 2 293 298.00 | 2 323 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 508 457.00 | 1 161 641.00 | 3 346 816.00 | 4 508 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 2 300 434.00 | 1 890 867.00 | | 2 300 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 945.00 | 409 567.00 | | 238 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 587 780.00 | 2 348 834.00 | | 2 587 780.00 |
DP Provisions pour risques | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 836.00 | 96 986.00 | | 74 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 316.00 | 76 084.00 | | 118 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 080.00 | 148 215.00 | | 137 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 142.00 | 309 224.00 | | 250 142.00 |
EA Autres dettes | 12 659.00 | 1 802.00 | | 12 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 036.00 | 632 313.00 | | 593 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 816.00 | 3 147 147.00 | | 3 346 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 007.00 | | 32 408.00 | 2 157 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 195 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 250.00 | 122.00 | 2 184 043.00 | 5 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 250.00 | | 1 515 660.00 | 5 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 793.00 | | | 472 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 503.00 | | 32 406.00 | 1 488 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 710.00 | | 2.00 | 195 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 078.00 | 102 034.00 | | 1 029 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 628.00 | 102 034.00 | | 1 006 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 081.00 | 137 081.00 | | 137 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 629.00 | 126 629.00 | | 126 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 460.00 | 86 460.00 | | 86 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
UP Prêts | 587.00 | | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 590.00 | | | 195 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 898.00 | | | 898.00 |
VB T. V. A. | 43 538.00 | | | 43 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 837.00 | 74 837.00 | | 74 837.00 |
VI Groupe et associés | 118 317.00 | 118 317.00 | | 118 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 559.00 | | | 129 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 447.00 | | | 148 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 765.00 | | | 81 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 135.00 | 432 958.00 | 196 177.00 | 629 135.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 036.00 | 593 036.00 | | 593 036.00 |