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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
AH Fonds commercial | 498 570.00 | | 498 570.00 | 498 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 537.00 | 24 519.00 | 19 019.00 | 43 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 607.00 | 460 888.00 | 241 719.00 | 702 607.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 84 494.00 | | 84 494.00 | 84 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 249.00 | 508 447.00 | 843 802.00 | 1 352 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BZ Autres créances | 191 088.00 | | 191 088.00 | 191 088.00 |
CF Disponibilités | 5 290 617.00 | | 5 290 617.00 | 5 290 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 838.00 | | 41 838.00 | 41 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 569 643.00 | | 5 569 643.00 | 5 569 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 921 892.00 | 508 447.00 | 6 413 445.00 | 6 921 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 3 189 304.00 | 2 930 039.00 | | 3 189 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 124 684.00 | 259 266.00 | | 2 124 684.00 |
DL TOTAL (I) | 5 362 388.00 | 3 237 704.00 | | 5 362 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 324.00 | 28 692.00 | | 5 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 311.00 | 69.00 | | 168 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 641.00 | 133 084.00 | | 90 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 277.00 | 220 027.00 | | 784 277.00 |
EA Autres dettes | 2 504.00 | 1 722.00 | | 2 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 057.00 | 383 594.00 | | 1 051 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 413 445.00 | 3 621 299.00 | | 6 413 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 523 441.00 | |
FD Production vendue biens | | | 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 524 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 92 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 727.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 327.00 | |
GE Autres charges | | | 12 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -582 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -575 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 608 111.00 | 215 000.00 | | 3 608 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 687.00 | 1 829.00 | | 125 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 482 424.00 | 213 171.00 | | 3 482 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 782 658.00 | 89 701.00 | | 782 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 232 552.00 | 3 023 382.00 | | 5 232 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 868.00 | 2 764 116.00 | | 3 107 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 124 684.00 | 259 266.00 | | 2 124 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 033.00 | | 45 079.00 | 2 148 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 351.00 | 84 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840 863.00 | 1 352 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 573.00 | 521 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 721 940.00 | 746 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 183.00 | | | 527 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 159.00 | | 44 925.00 | 1 423 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 690.00 | | 154.00 | 197 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 021.00 | 49 827.00 | 707 402.00 | 1 166 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 980.00 | 49 827.00 | 707 402.00 | 1 142 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 641.00 | 90 641.00 | | 90 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 784 277.00 | 784 277.00 | | 784 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 494.00 | | 84 494.00 | 84 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 324.00 | 12.00 | | 5 324.00 |
VI Groupe et associés | 170 815.00 | 170 815.00 | | 170 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 089.00 | 191 089.00 | | 191 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 838.00 | 41 838.00 | | 41 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 421.00 | 232 927.00 | 84 494.00 | 317 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 057.00 | 1 045 746.00 | | 1 051 057.00 |