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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
AH Fonds commercial | 504 143.00 | | 504 143.00 | 504 143.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 235.00 | 15 761.00 | 4 474.00 | 20 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 330 466.00 | 1 081 931.00 | 248 535.00 | 1 330 466.00 |
AX Avances et acomptes | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 197 073.00 | | 197 073.00 | 197 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 553.00 | 1 120 142.00 | 958 411.00 | 2 078 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 109 825.00 | | 109 825.00 | 109 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 236 109.00 | | 236 109.00 | 236 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CF Disponibilités | 2 359 440.00 | | 2 359 440.00 | 2 359 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 996.00 | | 98 996.00 | 98 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821 083.00 | | 2 821 083.00 | 2 821 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 899 636.00 | 1 120 142.00 | 3 779 494.00 | 4 899 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 2 830 027.00 | 2 539 380.00 | | 2 830 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 012.00 | 290 647.00 | | 200 012.00 |
DL TOTAL (I) | 3 078 439.00 | 2 878 427.00 | | 3 078 439.00 |
DP Provisions pour risques | 214 000.00 | 188 000.00 | | 214 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 000.00 | 188 000.00 | | 214 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 522.00 | 26 187.00 | | 38 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 403.00 | 26 317.00 | | 23 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 068.00 | 133 030.00 | | 157 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 207.00 | 291 587.00 | | 266 207.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | 10 177.00 | | 1 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286.00 | | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 055.00 | 487 297.00 | | 487 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 494.00 | 3 553 724.00 | | 3 779 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 004 988.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 005 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 022 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 694.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 886.00 | |
GE Autres charges | | | 5 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 285.00 | 23 181.00 | | 106 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 285.00 | -23 181.00 | | -106 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 999.00 | 100 138.00 | | 48 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 028 286.00 | 3 052 606.00 | | 3 028 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 274.00 | 2 761 959.00 | | 2 828 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 012.00 | 290 647.00 | | 200 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 327.00 | | 99 656.00 | 2 238 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 356.00 | 197 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 430.00 | 2 078 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 074.00 | 1 354 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 793.00 | | 53 800.00 | 472 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 568 653.00 | | 45 308.00 | 1 568 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 881.00 | | 548.00 | 196 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 472.00 | 81 886.00 | 186 286.00 | 1 213 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 022.00 | 81 886.00 | 186 286.00 | 1 191 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 000.00 | 26 000.00 | | 188 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 000.00 | 26 000.00 | | 188 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 068.00 | 157 068.00 | | 157 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 073.00 | | 197 073.00 | 197 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 522.00 | 17 105.00 | 21 417.00 | 38 522.00 |
VI Groupe et associés | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
VP Divers | 236 110.00 | 236 110.00 | | 236 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 207.00 | 266 207.00 | | 266 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 996.00 | 98 996.00 | | 98 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 179.00 | 335 106.00 | 197 073.00 | 532 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 055.00 | 465 638.00 | 21 417.00 | 487 055.00 |