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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
AH Fonds commercial | 450 343.00 | | 450 343.00 | 450 343.00 |
AP Constructions | 259 074.00 | 172 116.00 | 86 959.00 | 259 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 645.00 | 12 938.00 | 3 707.00 | 16 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 747.00 | 1 011 504.00 | 277 244.00 | 1 288 747.00 |
AX Avances et acomptes | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BF Prêts | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 293.00 | | 196 293.00 | 196 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 327.00 | 1 219 008.00 | 1 019 319.00 | 2 238 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 77 782.00 | | 77 782.00 | 77 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 130.00 | 529.00 | 13 601.00 | 14 130.00 |
BZ Autres créances | 221 991.00 | | 221 991.00 | 221 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CF Disponibilités | 2 113 387.00 | | 2 113 387.00 | 2 113 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 070.00 | | 90 070.00 | 90 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 934.00 | 529.00 | 2 534 405.00 | 2 534 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 773 261.00 | 1 219 537.00 | 3 553 724.00 | 4 773 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 2 539 380.00 | 2 300 434.00 | | 2 539 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 647.00 | 238 946.00 | | 290 647.00 |
DL TOTAL (I) | 2 878 427.00 | 2 587 780.00 | | 2 878 427.00 |
DP Provisions pour risques | 188 000.00 | 166 000.00 | | 188 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 000.00 | 166 000.00 | | 188 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 157.00 | 74 537.00 | | 26 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 030.00 | 137 081.00 | | 133 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 587.00 | 250 142.00 | | 291 587.00 |
EA Autres dettes | 10 177.00 | 12 660.00 | | 10 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 297.00 | 593 036.00 | | 487 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 553 724.00 | 3 346 816.00 | | 3 553 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 989 165.00 | |
FD Production vendue biens | | | 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 989 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 312.00 | |
GE Autres charges | | | 7 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 138.00 | 90 123.00 | | 100 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 606.00 | 2 927 936.00 | | 3 052 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 959.00 | 2 688 990.00 | | 2 761 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 647.00 | 238 946.00 | | 290 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 000.00 | 22 000.00 | | 166 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 000.00 | 22 000.00 | | 166 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 557.00 | | | 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 293.00 | | | 196 293.00 |
UX Autres créances clients | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
VP Divers | 221 990.00 | | | 221 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 070.00 | | | 90 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 070.00 | 326 190.00 | 196 881.00 | 523 070.00 |