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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 677.00 | 70 483.00 | 236 193.00 | 306 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 629.00 | 44 063.00 | 7 565.00 | 51 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 307.00 | 114 547.00 | 243 759.00 | 358 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 796.00 | | 249 796.00 | 249 796.00 |
BZ Autres créances | 226 605.00 | | 226 605.00 | 226 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 995 278.00 | | 995 278.00 | 995 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 471 781.00 | | 1 471 781.00 | 1 471 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 088.00 | 114 547.00 | 1 715 540.00 | 1 830 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 001.00 | 300 001.00 | | 300 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 410 023.00 | 410 023.00 | | 410 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
DH Report à nouveau | 441 456.00 | -49 067.00 | | 441 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 081.00 | 490 524.00 | | 230 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 597.00 | 1 182 516.00 | | 1 412 597.00 |
DP Provisions pour risques | 1 585.00 | 1 363.00 | | 1 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 585.00 | 1 363.00 | | 1 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 994.00 | 9 689.00 | | 1 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 577.00 | 20 110.00 | | 23 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 865.00 | 274 704.00 | | 68 865.00 |
EA Autres dettes | 206 921.00 | 157 192.00 | | 206 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 358.00 | 461 697.00 | | 301 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 540.00 | 1 645 577.00 | | 1 715 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 358.00 | 459 703.00 | | 301 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 338.00 | | 1 219 338.00 | 1 219 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 338.00 | | 1 219 338.00 | 1 219 338.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 210.00 | 69 701.00 | | 17 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 210.00 | 73 251.00 | | 17 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | 1 152.00 | | 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222.00 | 1 363.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | 2 515.00 | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 075.00 | 70 736.00 | | 16 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 898.00 | 243 658.00 | | 120 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 549.00 | 1 486 914.00 | | 1 236 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 468.00 | 996 390.00 | | 1 006 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 081.00 | 490 524.00 | | 230 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 824.00 | | | 287 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 630.00 | | | 51 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 507.00 | 3 557.00 | | 40 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 507.00 | 3 557.00 | | 40 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 334.00 | 201 334.00 | | 201 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 402.00 | 465 730.00 | 10 672.00 | 476 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 358.00 | 301 358.00 | | 301 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |