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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 510.00 | 70 483.00 | 235 026.00 | 305 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 629.00 | 51 629.00 | | 51 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 603.00 | 122 113.00 | 236 490.00 | 358 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 828.00 | | 212 828.00 | 212 828.00 |
BZ Autres créances | 117 679.00 | | 117 679.00 | 117 679.00 |
CF Disponibilités | 2 812 915.00 | | 2 812 915.00 | 2 812 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 143 422.00 | | 3 143 422.00 | 3 143 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 025.00 | 122 113.00 | 3 379 912.00 | 3 502 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 001.00 | 300 001.00 | | 300 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 410 023.00 | 410 023.00 | | 410 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
DH Report à nouveau | 2 087 190.00 | 1 742 290.00 | | 2 087 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 101.00 | 344 899.00 | | 264 101.00 |
DL TOTAL (I) | 3 092 351.00 | 2 828 249.00 | | 3 092 351.00 |
DP Provisions pour risques | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 256.00 | 39 252.00 | | 59 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 371.00 | 31 950.00 | | 93 371.00 |
EA Autres dettes | 132 892.00 | 120 580.00 | | 132 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 521.00 | 191 783.00 | | 285 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 912.00 | 3 022 073.00 | | 3 379 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 84 663.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 253 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 253 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 497.00 | 12 361.00 | | 6 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 497.00 | 12 361.00 | | 6 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 632.00 | 698.00 | | 2 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 632.00 | 708.00 | | 2 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 864.00 | 11 652.00 | | 3 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 607.00 | 11 692.00 | | 108 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 497.00 | 136 769.00 | | 103 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 305.00 | 1 038 274.00 | | 1 260 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 204.00 | 693 375.00 | | 996 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 101.00 | 344 899.00 | | 264 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 252.00 | 59 252.00 | | 59 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 372.00 | 93 372.00 | | 93 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 893.00 | 125 044.00 | 7 849.00 | 132 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 502.00 | 317 836.00 | 12 666.00 | 330 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 502.00 | 317 836.00 | 12 666.00 | 330 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 517.00 | 277 668.00 | 7 849.00 | 285 517.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |