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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 973.00 | 70 483.00 | 236 490.00 | 306 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 629.00 | 51 607.00 | 22.00 | 51 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 602.00 | 122 090.00 | 236 512.00 | 358 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 325.00 | | 191 325.00 | 191 325.00 |
BZ Autres créances | 409 631.00 | | 409 631.00 | 409 631.00 |
CF Disponibilités | 2 000 586.00 | | 2 000 586.00 | 2 000 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 543.00 | | 2 601 543.00 | 2 601 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 146.00 | 122 090.00 | 2 838 056.00 | 2 960 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 001.00 | 300 001.00 | | 300 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 410 023.00 | 410 023.00 | | 410 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
DH Report à nouveau | 1 170 000.00 | 971 615.00 | | 1 170 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 290.00 | 198 385.00 | | 572 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 350.00 | 1 911 060.00 | | 2 483 350.00 |
DP Provisions pour risques | 2 030.00 | 2 618.00 | | 2 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 030.00 | 2 618.00 | | 2 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 333.00 | 65 347.00 | | 22 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 201.00 | 63 962.00 | | 212 201.00 |
EA Autres dettes | 118 140.00 | 194 952.00 | | 118 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 675.00 | 324 262.00 | | 352 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 058.00 | 2 237 940.00 | | 2 838 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 675.00 | 324 262.00 | | 352 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 376 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 376 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 837 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 211.00 | 1 675.00 | | 5 211.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 588.00 | | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 799.00 | 1 675.00 | | 5 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 524.00 | | 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 1 940.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 650.00 | -265.00 | | 5 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 642.00 | 77 555.00 | | 39 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 371.00 | 84 905.00 | | 231 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 863.00 | 1 146 233.00 | | 1 381 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 573.00 | 947 847.00 | | 809 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 290.00 | 198 386.00 | | 572 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 527.00 | 1 080.00 | | 50 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 498.00 | 1 080.00 | | 29 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 202.00 | 212 202.00 | | 212 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 400.00 | 114 400.00 | | 114 400.00 |
UX Autres créances clients | 600 957.00 | 600 957.00 | | 600 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 957.00 | 600 957.00 | | 600 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 676.00 | 352 676.00 | | 352 676.00 |