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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 973.00 | 70 483.00 | 236 490.00 | 306 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 629.00 | 50 526.00 | 1 103.00 | 51 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 603.00 | 121 009.00 | 237 593.00 | 358 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 360.00 | | 105 360.00 | 105 360.00 |
BZ Autres créances | 130 060.00 | | 130 060.00 | 130 060.00 |
CF Disponibilités | 1 764 926.00 | | 1 764 926.00 | 1 764 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 000 347.00 | | 2 000 347.00 | 2 000 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 950.00 | 121 009.00 | 2 237 940.00 | 2 358 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 001.00 | 300 001.00 | | 300 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 410 023.00 | 410 023.00 | | 410 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
DH Report à nouveau | 971 615.00 | 671 538.00 | | 971 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 385.00 | 300 076.00 | | 198 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 060.00 | 1 712 674.00 | | 1 911 060.00 |
DP Provisions pour risques | 2 618.00 | 1 202.00 | | 2 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 618.00 | 1 202.00 | | 2 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 347.00 | 511.00 | | 65 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 962.00 | 109 834.00 | | 63 962.00 |
EA Autres dettes | 194 952.00 | 142 086.00 | | 194 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 262.00 | 252 432.00 | | 324 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 940.00 | 1 966 309.00 | | 2 237 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 252 432.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 144 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 144 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 675.00 | 7 684.00 | | 1 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675.00 | 8 067.00 | | 1 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 786.00 | | 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940.00 | 788.00 | | 1 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | 7 281.00 | | -265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 555.00 | 30 958.00 | | 77 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 905.00 | 148 526.00 | | 84 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 233.00 | 1 156 288.00 | | 1 146 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 847.00 | 856 211.00 | | 947 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 385.00 | 300 076.00 | | 198 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 630.00 | | | 51 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 620.00 | 2 907.00 | | 47 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 620.00 | 2 907.00 | | 47 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511.00 | 65 347.00 | 65 347.00 | 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 607.00 | 191 322.00 | 191 322.00 | 135 607.00 |
UX Autres créances clients | 494 497.00 | 235 420.00 | 235 420.00 | 494 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 835.00 | 63 963.00 | 63 963.00 | 109 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 497.00 | 235 420.00 | 235 420.00 | 494 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 433.00 | 324 262.00 | 324 262.00 | 252 433.00 |