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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 510.00 | 70 483.00 | 235 026.00 | 305 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 629.00 | 51 629.00 | | 51 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 603.00 | 122 113.00 | 236 490.00 | 358 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 778.00 | | 261 778.00 | 261 778.00 |
BZ Autres créances | 713 646.00 | | 713 646.00 | 713 646.00 |
CF Disponibilités | 1 801 478.00 | | 1 801 478.00 | 1 801 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 785 583.00 | | 2 785 583.00 | 2 785 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 186.00 | 122 113.00 | 3 022 073.00 | 3 144 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 001.00 | 300 001.00 | | 300 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 410 023.00 | 410 023.00 | | 410 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
DH Report à nouveau | 1 742 290.00 | 1 170 000.00 | | 1 742 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 899.00 | 572 290.00 | | 344 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 828 249.00 | 2 483 350.00 | | 2 828 249.00 |
DP Provisions pour risques | 2 040.00 | 2 030.00 | | 2 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 040.00 | 2 030.00 | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 252.00 | 22 333.00 | | 39 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 950.00 | 212 201.00 | | 31 950.00 |
EA Autres dettes | 120 580.00 | 118 140.00 | | 120 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 783.00 | 352 675.00 | | 191 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 073.00 | 2 838 056.00 | | 3 022 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 663.00 | 352 675.00 | | 84 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 025 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 025 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 361.00 | 5 211.00 | | 12 361.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 361.00 | 5 799.00 | | 12 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 149.00 | | 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 149.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 652.00 | 5 649.00 | | 11 652.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 692.00 | 39 642.00 | | 11 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 769.00 | 231 371.00 | | 136 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 274.00 | 1 381 863.00 | | 1 038 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 375.00 | 809 573.00 | | 693 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 899.00 | 572 290.00 | | 344 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 120.00 | | | 288 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 490.00 | | | 236 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 630.00 | | | 51 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 607.00 | 23.00 | | 51 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 607.00 | 23.00 | | 51 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 252.00 | 39 252.00 | | 39 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 664.00 | 84 664.00 | | 84 664.00 |