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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 009.00 | | 41 009.00 | 41 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AP Constructions | 14 529.00 | 4 793.00 | 9 736.00 | 14 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 376.00 | 21 651.00 | 11 725.00 | 33 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 695.00 | 680 463.00 | 100 232.00 | 780 695.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 560.00 | | 63 560.00 | 63 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 669.00 | 714 157.00 | 227 512.00 | 941 669.00 |
BT Marchandises | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 673.00 | | 41 673.00 | 41 673.00 |
BZ Autres créances | 264 922.00 | | 264 922.00 | 264 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 364.00 | | 50 364.00 | 50 364.00 |
CF Disponibilités | 89 285.00 | | 89 285.00 | 89 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 779.00 | | 461 779.00 | 461 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 448.00 | 714 157.00 | 689 291.00 | 1 403 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 317 091.00 | 317 091.00 | | 317 091.00 |
DH Report à nouveau | -64 481.00 | -116 331.00 | | -64 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 314.00 | 51 850.00 | | 64 314.00 |
DL TOTAL (I) | 470 924.00 | 406 610.00 | | 470 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 094.00 | 105 999.00 | | 72 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 792.00 | 8 792.00 | | 3 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 864.00 | 23 934.00 | | 13 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 196.00 | 54 496.00 | | 57 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 421.00 | 51 355.00 | | 71 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 367.00 | 244 576.00 | | 218 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 291.00 | 651 186.00 | | 689 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 133.00 | | 995 133.00 | 995 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 133.00 | | 995 133.00 | 995 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | 7 155.00 | | 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579.00 | 7 155.00 | | 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 3 575.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | 3 579.00 | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 360.00 | 1 035 876.00 | | 999 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 046.00 | 984 026.00 | | 935 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 314.00 | 51 850.00 | | 64 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 531.00 | 6 510.00 | | 8 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 126.00 | | 2 544.00 | 939 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 259.00 | | | 48 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 056.00 | | 2 544.00 | 826 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 810.00 | | | 64 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 919.00 | 70 238.00 | | 643 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 669.00 | 70 238.00 | | 636 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 196.00 | 57 196.00 | | 57 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 094.00 | 28 230.00 | 43 864.00 | 72 094.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 947.00 | | | 33 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 503.00 | 160 639.00 | 43 864.00 | 204 503.00 |