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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 008.00 | | 41 008.00 | 41 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AP Constructions | 14 529.00 | 10 872.00 | 3 656.00 | 14 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 176.00 | 35 214.00 | 3 962.00 | 39 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 168.00 | 784 270.00 | 79 897.00 | 864 168.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 860.00 | | 63 860.00 | 63 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 993.00 | 837 607.00 | 192 385.00 | 1 029 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 318.00 | | 37 318.00 | 37 318.00 |
BZ Autres créances | 715 369.00 | | 715 369.00 | 715 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 188 693.00 | | 188 693.00 | 188 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 898.00 | | 949 898.00 | 949 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 891.00 | 837 607.00 | 1 142 284.00 | 1 979 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 555 091.00 | 317 091.00 | | 555 091.00 |
DH Report à nouveau | 634.00 | 94 072.00 | | 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 488.00 | 144 563.00 | | 190 488.00 |
DL TOTAL (I) | 900 214.00 | 709 726.00 | | 900 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 057.00 | 63 788.00 | | 39 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 723.00 | 4 173.00 | | 6 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 409.00 | 10 344.00 | | 35 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 750.00 | 79 255.00 | | 67 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 930.00 | 65 516.00 | | 86 930.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | 6 613.00 | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 070.00 | 229 689.00 | | 242 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 284.00 | 939 415.00 | | 1 142 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 661.00 | 218 873.00 | | 206 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 495.00 | | 1 200 495.00 | 1 200 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 495.00 | | 1 200 495.00 | 1 200 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 375.00 | |
GE Autres charges | | | 2 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 172.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 844.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 328.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 275.00 | | | 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 079.00 | 51 139.00 | | 74 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 540.00 | 1 214 296.00 | | 1 211 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 052.00 | 1 069 734.00 | | 1 021 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 488.00 | 144 563.00 | | 190 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 750.00 | 67 750.00 | | 67 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 860.00 | 63 860.00 | | 63 860.00 |
UX Autres créances clients | 37 318.00 | 37 318.00 | | 37 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VC Groupe et associés | 683 234.00 | 683 234.00 | | 683 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 057.00 | 39 057.00 | | 39 057.00 |
VI Groupe et associés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 203.00 | 817 203.00 | | 817 203.00 |
VW T.V.A. | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 661.00 | 206 661.00 | | 206 661.00 |