| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 009.00 | | 41 009.00 | 41 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AP Constructions | 14 529.00 | 10 162.00 | 4 367.00 | 14 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 177.00 | 31 980.00 | 7 197.00 | 39 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 648.00 | 760 979.00 | 67 670.00 | 828 648.00 |
AX Avances et acomptes | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 560.00 | | 63 560.00 | 63 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 993.00 | 810 371.00 | 195 623.00 | 1 005 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 986.00 | | 45 986.00 | 45 986.00 |
BZ Autres créances | 524 203.00 | | 524 203.00 | 524 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 169 889.00 | | 169 889.00 | 169 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 792.00 | | 743 792.00 | 743 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 786.00 | 810 371.00 | 939 415.00 | 1 749 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 317 091.00 | 317 091.00 | | 317 091.00 |
DH Report à nouveau | 94 072.00 | -167.00 | | 94 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 563.00 | 94 239.00 | | 144 563.00 |
DL TOTAL (I) | 709 726.00 | 565 163.00 | | 709 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 788.00 | 62 019.00 | | 63 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 173.00 | 2 592.00 | | 4 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 344.00 | 16 640.00 | | 10 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 255.00 | 86 757.00 | | 79 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 516.00 | 102 490.00 | | 65 516.00 |
EA Autres dettes | 6 613.00 | 1 200.00 | | 6 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 689.00 | 271 698.00 | | 229 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 415.00 | 836 862.00 | | 939 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 316.00 | | 1 193 316.00 | 1 193 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 316.00 | | 1 193 316.00 | 1 193 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 767.00 | |
GE Autres charges | | | 4 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844.00 | 68.00 | | 1 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844.00 | 68.00 | | 1 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 328.00 | -68.00 | | 4 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 139.00 | 32 799.00 | | 51 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 296.00 | 1 159 181.00 | | 1 214 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 734.00 | 1 064 942.00 | | 1 069 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 563.00 | 94 239.00 | | 144 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 377.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 683.00 | | 47 511.00 | 969 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 200.00 | 1 005 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 200.00 | 894 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 259.00 | | | 48 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 864.00 | | 47 511.00 | 857 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 560.00 | | | 63 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 604.00 | 40 767.00 | | 769 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 354.00 | 40 767.00 | | 762 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 255.00 | 79 255.00 | | 79 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 560.00 | | 63 560.00 | 63 560.00 |
UX Autres créances clients | 45 986.00 | 45 986.00 | | 45 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VB T. V. A. | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
VC Groupe et associés | 478 233.00 | 478 233.00 | | 478 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 788.00 | 25 038.00 | 38 750.00 | 63 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 364.00 | 571 804.00 | 63 560.00 | 635 364.00 |
VW T.V.A. | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 345.00 | 180 595.00 | 38 750.00 | 219 345.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |