| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 009.00 | | 41 009.00 | 41 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AP Constructions | 14 529.00 | 7 902.00 | 6 628.00 | 14 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 505.00 | 26 798.00 | 8 707.00 | 35 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 830.00 | 727 654.00 | 80 175.00 | 807 830.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 560.00 | | 63 560.00 | 63 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 683.00 | 769 604.00 | 200 080.00 | 969 683.00 |
BT Marchandises | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 572.00 | | 25 572.00 | 25 572.00 |
BZ Autres créances | 479 762.00 | | 479 762.00 | 479 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 116 850.00 | | 116 850.00 | 116 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 782.00 | | 636 782.00 | 636 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 465.00 | 769 604.00 | 836 862.00 | 1 606 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 317 091.00 | 317 091.00 | | 317 091.00 |
DH Report à nouveau | -167.00 | -64 481.00 | | -167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 239.00 | 64 314.00 | | 94 239.00 |
DL TOTAL (I) | 565 163.00 | 470 924.00 | | 565 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 019.00 | 72 094.00 | | 62 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 592.00 | 3 792.00 | | 2 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 640.00 | 13 864.00 | | 16 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 757.00 | 57 196.00 | | 86 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 490.00 | 71 421.00 | | 102 490.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 698.00 | 218 367.00 | | 271 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 862.00 | 689 291.00 | | 836 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 787.00 | | 1 136 787.00 | 1 136 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 787.00 | | 1 136 787.00 | 1 136 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 446.00 | |
GE Autres charges | | | 6 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 579.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 850.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 850.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -271.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 799.00 | 9 234.00 | | 32 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 181.00 | 999 360.00 | | 1 159 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 942.00 | 935 046.00 | | 1 064 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 239.00 | 64 314.00 | | 94 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 377.00 | 8 531.00 | | 5 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 669.00 | | 29 264.00 | 941 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 63 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 969 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 259.00 | | | 48 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 600.00 | | 29 264.00 | 828 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 810.00 | | | 64 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 157.00 | 55 446.00 | | 714 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 907.00 | 55 446.00 | | 706 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 757.00 | 86 757.00 | | 86 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 984.00 | 40 984.00 | | 40 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 560.00 | | | 63 560.00 |
UX Autres créances clients | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
VB T. V. A. | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
VC Groupe et associés | 442 556.00 | | | 442 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 019.00 | 25 303.00 | 36 716.00 | 62 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 230.00 | 517 669.00 | 63 560.00 | 581 230.00 |
VW T.V.A. | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 058.00 | 218 342.00 | 36 716.00 | 255 058.00 |