| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 008.00 | | 41 008.00 | 41 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AP Constructions | 14 529.00 | 11 539.00 | 2 989.00 | 14 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 176.00 | 36 394.00 | 2 782.00 | 39 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 168.00 | 802 413.00 | 61 754.00 | 864 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 860.00 | | 63 860.00 | 63 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 993.00 | 857 597.00 | 172 396.00 | 1 029 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
BZ Autres créances | 824 071.00 | | 824 071.00 | 824 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 167 980.00 | | 167 980.00 | 167 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 511.00 | | 1 019 511.00 | 1 019 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 504.00 | 857 597.00 | 1 191 907.00 | 2 049 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 860.00 | | | 63 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 746 092.00 | 555 091.00 | | 746 092.00 |
DH Report à nouveau | 122.00 | 634.00 | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 202.00 | 190 488.00 | | -190 202.00 |
DL TOTAL (I) | 710 011.00 | 900 214.00 | | 710 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 809.00 | 39 057.00 | | 272 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 658.00 | 35 409.00 | | 21 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 016.00 | 67 750.00 | | 145 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 687.00 | 86 930.00 | | 35 687.00 |
EA Autres dettes | | 6 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 481 896.00 | 242 070.00 | | 481 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 907.00 | 1 142 284.00 | | 1 191 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 237.00 | 206 661.00 | | 460 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 518.00 | | 204 518.00 | 204 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 518.00 | | 204 518.00 | 204 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 989.00 | |
GE Autres charges | | | 3 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 504.00 | | | -2 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 275.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 74 079.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 655.00 | 1 211 540.00 | | 256 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 857.00 | 1 021 052.00 | | 446 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 202.00 | 190 488.00 | | -190 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 017.00 | 145 017.00 | | 145 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 860.00 | 63 860.00 | | 63 860.00 |
UX Autres créances clients | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VB T. V. A. | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
VC Groupe et associés | 747 959.00 | 747 959.00 | | 747 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
VI Groupe et associés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VP Divers | 39 269.00 | 39 269.00 | | 39 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 664.00 | 911 664.00 | | 911 664.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 238.00 | 210 238.00 | 250 000.00 | 460 238.00 |