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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 889 700.00 | | 889 700.00 | 889 700.00 |
AP Constructions | 431 321.00 | 215 324.00 | 215 997.00 | 431 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 926.00 | 74 602.00 | 9 323.00 | 83 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 667.00 | 10 196.00 | 13 471.00 | 23 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 334.00 | 302 623.00 | 1 128 711.00 | 1 431 334.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 996.00 | | 84 996.00 | 84 996.00 |
CF Disponibilités | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 295.00 | | 123 295.00 | 123 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 628.00 | 302 623.00 | 1 252 006.00 | 1 554 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 208.00 | 147 804.00 | | 223 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 975.00 | 75 404.00 | | 111 975.00 |
DL TOTAL (I) | 346 183.00 | 234 208.00 | | 346 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 229.00 | 693 905.00 | | 572 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 931.00 | 266 743.00 | | 262 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 376.00 | 2 766.00 | | 14 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 287.00 | 45 092.00 | | 56 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 823.00 | 1 008 507.00 | | 905 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 006.00 | 1 242 715.00 | | 1 252 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 107.00 | 436 277.00 | | 458 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 167.00 | | 14 167.00 | 1 417 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892 200.00 | | | 892 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 747.00 | | 14 167.00 | 524 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 151.00 | 71 472.00 | | 231 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 651.00 | 71 472.00 | | 228 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 300.00 | 20 925.00 | 93 375.00 | 114 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 930.00 | 103 589.00 | 354 341.00 | 457 930.00 |
VI Groupe et associés | 262 021.00 | 262 021.00 | | 262 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 676.00 | | | 121 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 823.00 | 458 107.00 | 447 716.00 | 905 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 640.00 | 17 155.00 | | 23 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 340.00 | 8 675.00 | | 8 340.00 |
ST Autres comptes | 89 908.00 | 87 768.00 | | 89 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 695.00 | 76 872.00 | | 77 695.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
YT Sous‐traitance | 2 514.00 | 1 120.00 | | 2 514.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 701.00 | 19 936.00 | | 23 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 368.00 | 1 306.00 | | 1 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 008.00 | 18 461.00 | | 25 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 341.00 | 110 507.00 | | 115 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 291.00 | 25 166.00 | | 45 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 159.00 | 194 371.00 | | 202 159.00 |