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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 889 700.00 | | 889 700.00 | 889 700.00 |
AP Constructions | 361 942.00 | 229 051.00 | 132 891.00 | 361 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 923.00 | 37 674.00 | 16 248.00 | 53 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 651.00 | 279 591.00 | 1 039 059.00 | 1 318 651.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 40 061.00 | | 40 061.00 | 40 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 122.00 | | 180 122.00 | 180 122.00 |
CF Disponibilités | 50 647.00 | | 50 647.00 | 50 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 745.00 | | 277 745.00 | 277 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 396.00 | 279 591.00 | 1 316 805.00 | 1 596 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 720 759.00 | 584 960.00 | | 720 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 715.00 | 135 800.00 | | 77 715.00 |
DL TOTAL (I) | 809 475.00 | 731 759.00 | | 809 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 482.00 | 255 462.00 | | 340 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 750.00 | 138 843.00 | | 134 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 873.00 | 11 542.00 | | 6 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 226.00 | 26 767.00 | | 25 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 330.00 | 432 614.00 | | 507 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 805.00 | 1 164 374.00 | | 1 316 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 632.00 | 330 819.00 | | 284 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 594.00 | | 14 515.00 | 1 477 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 458.00 | 1 318 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 458.00 | 426 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892 200.00 | | | 892 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 174.00 | | 14 515.00 | 585 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 302.00 | 34 748.00 | 173 458.00 | 418 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 802.00 | 34 748.00 | 173 458.00 | 415 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VB T. V. A. | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 482.00 | 117 784.00 | 72 698.00 | 190 482.00 |
VI Groupe et associés | 134 643.00 | 134 643.00 | | 134 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 980.00 | | | 63 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 196.00 | 42 196.00 | | 42 196.00 |
VW T.V.A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 330.00 | 284 632.00 | 222 698.00 | 507 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 612.00 | 22 424.00 | | 10 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 429.00 | 8 593.00 | | 9 429.00 |
ST Autres comptes | 82 800.00 | 109 185.00 | | 82 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 471.00 | 78 788.00 | | 60 471.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 139.00 | 41 515.00 | | 23 139.00 |
YT Sous‐traitance | 1 618.00 | 5 945.00 | | 1 618.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 010.00 | 25 272.00 | | 12 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 868.00 | 2 992.00 | | 2 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 480.00 | 25 416.00 | | 13 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 984.00 | 129 340.00 | | 70 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 027.00 | 53 037.00 | | 36 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 328.00 | 227 783.00 | | 166 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |