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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 889 700.00 | | 889 700.00 | 889 700.00 |
AP Constructions | 477 827.00 | 321 923.00 | 155 904.00 | 477 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 981.00 | 83 559.00 | 13 422.00 | 96 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 366.00 | 10 320.00 | 46.00 | 10 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 594.00 | 418 302.00 | 1 059 292.00 | 1 477 594.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 996.00 | | 59 996.00 | 59 996.00 |
CF Disponibilités | 29 529.00 | | 29 529.00 | 29 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 081.00 | | 105 081.00 | 105 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 675.00 | 418 302.00 | 1 164 374.00 | 1 582 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 584 960.00 | 450 612.00 | | 584 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 800.00 | 134 347.00 | | 135 800.00 |
DL TOTAL (I) | 731 759.00 | 595 960.00 | | 731 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 462.00 | 406 408.00 | | 255 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 843.00 | 173 183.00 | | 138 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 542.00 | 11 934.00 | | 11 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 767.00 | 26 824.00 | | 26 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 614.00 | 618 349.00 | | 432 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 374.00 | 1 214 308.00 | | 1 164 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 819.00 | 362 887.00 | | 330 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 925.00 | | 14 038.00 | 1 463 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369.00 | 1 477 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369.00 | 585 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892 200.00 | | | 892 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 505.00 | | 14 038.00 | 571 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 122.00 | 37 549.00 | 369.00 | 381 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 622.00 | 37 549.00 | 369.00 | 378 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 462.00 | 153 667.00 | 101 795.00 | 255 462.00 |
VI Groupe et associés | 138 557.00 | 138 557.00 | | 138 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 946.00 | | | 150 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VW T.V.A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 614.00 | 330 819.00 | 101 795.00 | 432 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 424.00 | 22 194.00 | | 22 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
ST Autres comptes | 109 185.00 | 100 512.00 | | 109 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 788.00 | 78 110.00 | | 78 788.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 515.00 | 59 994.00 | | 41 515.00 |
YT Sous‐traitance | 5 945.00 | 2 958.00 | | 5 945.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 272.00 | 21 343.00 | | 25 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 992.00 | 2 354.00 | | 2 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 416.00 | 24 548.00 | | 25 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 340.00 | 122 454.00 | | 129 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 037.00 | 48 659.00 | | 53 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 783.00 | 211 515.00 | | 227 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |