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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 889 700.00 | | 889 700.00 | 889 700.00 |
AP Constructions | 469 700.00 | 288 282.00 | 181 419.00 | 469 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 439.00 | 80 309.00 | 11 130.00 | 91 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 366.00 | 10 031.00 | 334.00 | 10 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 925.00 | 381 122.00 | 1 082 803.00 | 1 463 925.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BZ Autres créances | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 996.00 | | 79 996.00 | 79 996.00 |
CF Disponibilités | 26 682.00 | | 26 682.00 | 26 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 505.00 | | 131 505.00 | 131 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 430.00 | 381 122.00 | 1 214 308.00 | 1 595 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 450 612.00 | 335 183.00 | | 450 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 347.00 | 115 430.00 | | 134 347.00 |
DL TOTAL (I) | 595 960.00 | 461 612.00 | | 595 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 408.00 | 464 238.00 | | 406 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 183.00 | 259 775.00 | | 173 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 934.00 | 17 316.00 | | 11 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 824.00 | 33 801.00 | | 26 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 349.00 | 775 130.00 | | 618 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 308.00 | 1 236 742.00 | | 1 214 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 887.00 | 442 753.00 | | 362 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 095.00 | | 39 544.00 | 1 444 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 714.00 | 1 463 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 714.00 | 571 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892 200.00 | | | 892 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 675.00 | | 39 544.00 | 551 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 686.00 | 50 437.00 | 15 001.00 | 345 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 186.00 | 50 437.00 | 15 001.00 | 343 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 408.00 | 150 946.00 | 255 462.00 | 406 408.00 |
VI Groupe et associés | 172 716.00 | 172 716.00 | | 172 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 830.00 | | | 142 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
VW T.V.A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 349.00 | 362 887.00 | 255 462.00 | 618 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 194.00 | 21 981.00 | | 22 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 593.00 | 8 515.00 | | 8 593.00 |
ST Autres comptes | 100 512.00 | 100 955.00 | | 100 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 110.00 | 78 125.00 | | 78 110.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 994.00 | 11 606.00 | | 59 994.00 |
YT Sous‐traitance | 2 958.00 | 2 918.00 | | 2 958.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 343.00 | 24 705.00 | | 21 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 354.00 | 1 887.00 | | 2 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 548.00 | 23 868.00 | | 24 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 454.00 | 124 239.00 | | 122 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 659.00 | 51 151.00 | | 48 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 515.00 | 215 218.00 | | 211 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |