| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 889 700.00 | | 889 700.00 | 889 700.00 |
AP Constructions | 440 772.00 | 244 652.00 | 196 119.00 | 440 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 371.00 | 81 572.00 | 4 798.00 | 86 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 533.00 | 16 961.00 | 7 571.00 | 24 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 095.00 | 345 686.00 | 1 098 409.00 | 1 444 095.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 056.00 | | 80 056.00 | 80 056.00 |
CF Disponibilités | 29 332.00 | | 29 332.00 | 29 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 333.00 | | 138 333.00 | 138 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 428.00 | 345 686.00 | 1 236 742.00 | 1 582 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 183.00 | 223 208.00 | | 335 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 430.00 | 111 975.00 | | 115 430.00 |
DL TOTAL (I) | 461 612.00 | 346 183.00 | | 461 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 238.00 | 572 229.00 | | 464 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 775.00 | 262 931.00 | | 259 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 316.00 | 14 376.00 | | 17 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 801.00 | 56 287.00 | | 33 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 130.00 | 905 823.00 | | 775 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 742.00 | 1 252 006.00 | | 1 236 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 753.00 | 458 107.00 | | 442 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 532.00 | | 34 907.00 | 1 433 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 344.00 | 1 444 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 344.00 | 551 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892 200.00 | | | 892 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 112.00 | | 34 907.00 | 541 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 623.00 | 67 407.00 | 24 344.00 | 302 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 123.00 | 67 407.00 | 24 344.00 | 300 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 095.00 | 3 925.00 | 13 170.00 | 17 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 143.00 | 127 936.00 | 319 207.00 | 447 143.00 |
VI Groupe et associés | 259 188.00 | 259 188.00 | | 259 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 992.00 | | | 127 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 130.00 | 442 753.00 | 332 377.00 | 775 130.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 981.00 | 23 640.00 | | 21 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 515.00 | 8 340.00 | | 8 515.00 |
ST Autres comptes | 100 955.00 | 89 908.00 | | 100 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 125.00 | 77 695.00 | | 78 125.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 606.00 | 4 890.00 | | 11 606.00 |
YT Sous‐traitance | 2 918.00 | 2 514.00 | | 2 918.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 705.00 | 23 701.00 | | 24 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 887.00 | 1 368.00 | | 1 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 868.00 | 25 008.00 | | 23 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 239.00 | 115 341.00 | | 124 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 151.00 | 45 291.00 | | 51 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 218.00 | 202 159.00 | | 215 218.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |