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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 140.00 | 78 489.00 | 81 651.00 | 160 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 686.00 | 6 453.00 | 58 233.00 | 64 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 843.00 | | 34 843.00 | 34 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 668.00 | 84 942.00 | 1 124 726.00 | 1 209 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
CF Disponibilités | 146 622.00 | | 146 622.00 | 146 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 895.00 | | 171 895.00 | 171 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 563.00 | 84 942.00 | 1 296 621.00 | 1 381 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 098.00 | 88 067.00 | | 191 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 970.00 | 103 031.00 | | 113 970.00 |
DL TOTAL (I) | 313 868.00 | 199 898.00 | | 313 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 807.00 | 624 579.00 | | 558 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 234.00 | 317 202.00 | | 317 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 239.00 | 29 603.00 | | 36 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 472.00 | 121 613.00 | | 70 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 753.00 | 1 092 998.00 | | 982 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 621.00 | 1 292 896.00 | | 1 296 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 707.00 | 282 658.00 | | 581 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 351.00 | | 107 318.00 | 1 102 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 508.00 | | 107 318.00 | 117 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 123.00 | 32 819.00 | | 52 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 123.00 | 32 819.00 | | 52 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 239.00 | 36 239.00 | | 36 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 995.00 | 43 995.00 | | 43 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 841.00 | 25 841.00 | | 25 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | | | 131.00 |
VB T. V. A. | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 807.00 | 157 761.00 | 401 046.00 | 558 807.00 |
VI Groupe et associés | 317 234.00 | 317 234.00 | | 317 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 570.00 | | | 81 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 834.00 | | | 145 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 575.00 | 21 732.00 | 34 843.00 | 56 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 753.00 | 581 707.00 | 401 046.00 | 982 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 195.00 | 11 701.00 | | 15 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 086.00 | 16 436.00 | | 17 086.00 |
ST Autres comptes | 76 776.00 | 51 644.00 | | 76 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 794.00 | 56 502.00 | | 56 794.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 196.00 | | | 105 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 309.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 152.00 | 89.00 | | 1 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 347.00 | 11 790.00 | | 16 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 484.00 | 63 999.00 | | 59 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 022.00 | 29 213.00 | | 32 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 656.00 | 128 890.00 | | 150 656.00 |