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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 832.00 | 146 897.00 | 21 935.00 | 168 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 920.00 | 31 775.00 | 48 146.00 | 79 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 968.00 | | 35 968.00 | 35 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 720.00 | 178 672.00 | 1 056 048.00 | 1 234 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
BT Marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BZ Autres créances | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CF Disponibilités | 52 278.00 | | 52 278.00 | 52 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 862.00 | | 58 862.00 | 58 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 582.00 | 178 672.00 | 1 114 910.00 | 1 293 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 468 258.00 | 378 375.00 | | 468 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 359.00 | 89 883.00 | | 96 359.00 |
DL TOTAL (I) | 573 418.00 | 477 058.00 | | 573 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 700.00 | 247 587.00 | | 96 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 129.00 | 317 129.00 | | 317 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 916.00 | 36 644.00 | | 30 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 747.00 | 80 615.00 | | 96 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 492.00 | 681 975.00 | | 541 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 910.00 | 1 159 033.00 | | 1 114 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 781.00 | 585 335.00 | | 533 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 336.00 | | 2 517.00 | 1 232 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 133.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133.00 | 35 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133.00 | 1 234 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 368.00 | | 2 384.00 | 246 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 968.00 | | 133.00 | 35 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 159.00 | 21 513.00 | | 157 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 159.00 | 21 513.00 | | 157 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 099.00 | 46 099.00 | | 46 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 718.00 | 39 718.00 | | 39 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 968.00 | | 35 968.00 | 35 968.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 700.00 | 88 989.00 | 7 711.00 | 96 700.00 |
VI Groupe et associés | 317 129.00 | 317 129.00 | | 317 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 846.00 | | | 150 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 558.00 | 591.00 | 35 968.00 | 36 558.00 |
VW T.V.A. | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 492.00 | 533 781.00 | 7 711.00 | 541 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 365.00 | 13 724.00 | | 17 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 098.00 | 17 464.00 | | 19 098.00 |
ST Autres comptes | 80 971.00 | 84 809.00 | | 80 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 907.00 | 47 914.00 | | 52 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 700.00 | 1 608.00 | | 1 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 065.00 | 15 332.00 | | 19 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 656.00 | 58 290.00 | | 55 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 221.00 | 33 897.00 | | 30 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 976.00 | 150 187.00 | | 152 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |