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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 832.00 | 134 410.00 | 34 422.00 | 168 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 536.00 | 22 749.00 | 54 787.00 | 77 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 968.00 | | 35 968.00 | 35 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 336.00 | 157 159.00 | 1 075 177.00 | 1 232 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BT Marchandises | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BZ Autres créances | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
CF Disponibilités | 66 925.00 | | 66 925.00 | 66 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 856.00 | | 83 856.00 | 83 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 192.00 | 157 159.00 | 1 159 033.00 | 1 316 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 378 375.00 | 305 068.00 | | 378 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 883.00 | 73 307.00 | | 89 883.00 |
DL TOTAL (I) | 477 058.00 | 387 175.00 | | 477 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 587.00 | 401 175.00 | | 247 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 129.00 | 317 147.00 | | 317 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 644.00 | 31 797.00 | | 36 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 615.00 | 65 617.00 | | 80 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 975.00 | 815 736.00 | | 681 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 033.00 | 1 202 911.00 | | 1 159 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 335.00 | 576 112.00 | | 585 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 631.00 | | 8 705.00 | 1 223 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 676.00 | | 8 692.00 | 237 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 955.00 | | 13.00 | 35 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 227.00 | 32 932.00 | | 124 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 227.00 | 32 932.00 | | 124 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 644.00 | 36 644.00 | | 36 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 852.00 | 45 852.00 | | 45 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 968.00 | | | 35 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | | | 148.00 |
VB T. V. A. | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 587.00 | 150 947.00 | 96 640.00 | 247 587.00 |
VI Groupe et associés | 317 129.00 | 317 129.00 | | 317 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 251.00 | | | 162 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 469.00 | 11 502.00 | 35 968.00 | 47 469.00 |
VW T.V.A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 975.00 | 585 335.00 | 96 640.00 | 681 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 724.00 | 11 497.00 | | 13 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 464.00 | 18 326.00 | | 17 464.00 |
ST Autres comptes | 84 809.00 | 89 302.00 | | 84 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 914.00 | 54 128.00 | | 47 914.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 80 713.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 426.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 608.00 | 2 106.00 | | 1 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 332.00 | 13 603.00 | | 15 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 290.00 | 57 160.00 | | 58 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 897.00 | 33 196.00 | | 33 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 187.00 | 167 182.00 | | 150 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |