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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 106.00 | 166 477.00 | 14 629.00 | 181 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 920.00 | 49 852.00 | 30 069.00 | 79 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 775.00 | 216 329.00 | 1 007 446.00 | 1 223 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BT Marchandises | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BZ Autres créances | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CF Disponibilités | 248 370.00 | | 248 370.00 | 248 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 025.00 | | 258 025.00 | 258 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 800.00 | 216 329.00 | 1 265 471.00 | 1 481 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 551 768.00 | 468 258.00 | | 551 768.00 |
DH Report à nouveau | 96 359.00 | 96 359.00 | | 96 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 326.00 | 83 510.00 | | 98 326.00 |
DL TOTAL (I) | 755 254.00 | 656 928.00 | | 755 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 260.00 | 163 037.00 | | 159 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 937.00 | 314 586.00 | | 209 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 945.00 | 27 287.00 | | 26 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 075.00 | 72 773.00 | | 114 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 217.00 | 577 684.00 | | 510 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 471.00 | 1 234 611.00 | | 1 265 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 277.00 | 571 819.00 | | 361 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 894.00 | | 6 100.00 | 1 240 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 219.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 219.00 | 12 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 219.00 | 1 223 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 927.00 | | 6 100.00 | 254 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 968.00 | | | 35 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 902.00 | 16 428.00 | | 199 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 902.00 | 16 428.00 | | 199 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 952.00 | 36 952.00 | | 36 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 249.00 | 62 249.00 | | 62 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
VB T. V. A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 260.00 | 10 320.00 | 148 940.00 | 159 260.00 |
VI Groupe et associés | 209 937.00 | 209 937.00 | | 209 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 332.00 | 5 583.00 | 12 749.00 | 18 332.00 |
VW T.V.A. | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 217.00 | 361 277.00 | 148 940.00 | 510 217.00 |