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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 106.00 | 171 528.00 | 9 578.00 | 181 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 920.00 | 57 849.00 | 22 074.00 | 79 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 775.00 | 229 374.00 | 994 402.00 | 1 223 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BT Marchandises | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BZ Autres créances | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CF Disponibilités | 174 540.00 | | 174 540.00 | 174 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 258.00 | | 184 258.00 | 184 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 034.00 | 229 374.00 | 1 178 660.00 | 1 408 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 650 094.00 | 551 768.00 | | 650 094.00 |
DH Report à nouveau | 96 359.00 | 96 359.00 | | 96 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 917.00 | 98 326.00 | | 125 917.00 |
DL TOTAL (I) | 881 170.00 | 755 254.00 | | 881 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 228.00 | 159 260.00 | | 2 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 604.00 | 209 937.00 | | 162 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 693.00 | 26 945.00 | | 35 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 964.00 | 114 075.00 | | 96 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 490.00 | 510 217.00 | | 297 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 660.00 | 1 265 471.00 | | 1 178 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 490.00 | 361 277.00 | | 297 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 775.00 | | | 1 223 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 027.00 | | | 261 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 329.00 | 13 045.00 | | 216 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 329.00 | 13 045.00 | | 216 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 693.00 | 35 693.00 | | 35 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 693.00 | 46 693.00 | | 46 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
VB T. V. A. | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VI Groupe et associés | 162 604.00 | 162 604.00 | | 162 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 455.00 | 6 706.00 | 12 749.00 | 19 455.00 |
VW T.V.A. | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 490.00 | 297 490.00 | | 297 490.00 |