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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 944 747.00 | | 944 747.00 | 944 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 797.00 | | 944 797.00 | 944 797.00 |
BZ Autres créances | 43 838.00 | | 43 838.00 | 43 838.00 |
CF Disponibilités | 29 896.00 | | 29 896.00 | 29 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 734.00 | | 73 734.00 | 73 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 206.00 | | 1 028 206.00 | 1 028 206.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 209 417.00 | 90 970.00 | | 209 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 676.00 | 118 447.00 | | 120 676.00 |
DK Provisions réglementées | 12 843.00 | 9 174.00 | | 12 843.00 |
DL TOTAL (I) | 386 936.00 | 262 591.00 | | 386 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 265.00 | 575 234.00 | | 467 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 179.00 | 131 703.00 | | 172 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 440.00 | | 1 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 226.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 269.00 | 718 603.00 | | 641 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 206.00 | 981 194.00 | | 1 028 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 174.00 | 3 669.00 | | 9 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 174.00 | 3 669.00 | | 9 174.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 179.00 | 87 179.00 | | 87 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 210.00 | 115 745.00 | 351 466.00 | 467 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 712.00 | | | 106 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 938.00 | 69 938.00 | | 69 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 269.00 | 289 804.00 | 351 466.00 | 641 269.00 |