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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 937 747.00 | | 937 747.00 | 937 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 797.00 | | 937 797.00 | 937 797.00 |
BZ Autres créances | 50 249.00 | | 50 249.00 | 50 249.00 |
CF Disponibilités | 72 794.00 | | 72 794.00 | 72 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 043.00 | | 123 043.00 | 123 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 839.00 | | 1 060 839.00 | 1 060 839.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 735 919.00 | 595 280.00 | | 735 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 011.00 | 140 639.00 | | 118 011.00 |
DK Provisions réglementées | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
DL TOTAL (I) | 916 277.00 | 798 266.00 | | 916 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 483.00 | 119 108.00 | | 119 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 800.00 | 44 811.00 | | 14 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610.00 | 2 436.00 | | 1 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 562.00 | 166 355.00 | | 144 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 839.00 | 964 621.00 | | 1 060 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 218.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 231.00 | -3 058.00 | | -2 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 002.00 | 150 001.00 | | 125 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 991.00 | 9 362.00 | | 6 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 011.00 | 140 639.00 | | 118 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 797.00 | | | 937 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 937 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937 797.00 | | | 937 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
UX Autres créances clients | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 483.00 | 119 483.00 | | 119 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 249.00 | 50 249.00 | | 50 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 349.00 | 69 349.00 | | 69 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 562.00 | 144 562.00 | | 144 562.00 |