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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 937 747.00 | | 937 747.00 | 937 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 797.00 | | 937 797.00 | 937 797.00 |
BZ Autres créances | 24 552.00 | | 24 552.00 | 24 552.00 |
CF Disponibilités | 40 988.00 | | 40 988.00 | 40 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 540.00 | | 65 540.00 | 65 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 448.00 | | 1 011 448.00 | 1 011 448.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 330 093.00 | 209 417.00 | | 330 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 707.00 | 120 676.00 | | 137 707.00 |
DK Provisions réglementées | 16 512.00 | 12 843.00 | | 16 512.00 |
DL TOTAL (I) | 528 312.00 | 386 936.00 | | 528 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 268.00 | 467 265.00 | | 351 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 900.00 | 172 179.00 | | 101 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 136.00 | 641 269.00 | | 483 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 448.00 | 1 028 206.00 | | 1 011 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 797.00 | | | 944 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 937 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944 797.00 | | | 944 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 212.00 | 116 440.00 | 234 773.00 | 351 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 400.00 | | | 112 400.00 |
VP Divers | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 652.00 | 43 652.00 | | 43 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 136.00 | 248 363.00 | 234 773.00 | 483 136.00 |