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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 796.00 | | 937 796.00 | 937 796.00 |
BZ Autres créances | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CF Disponibilités | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 141.00 | | 25 141.00 | 25 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 621.00 | | 964 621.00 | 964 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
CU Autres participations | 918 646.00 | | 918 646.00 | 918 646.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 595 280.00 | | | 595 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 639.00 | | | 140 639.00 |
DK Provisions réglementées | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
DL TOTAL (I) | 798 266.00 | | | 798 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 107.00 | | | 119 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 811.00 | | | 44 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 355.00 | | | 166 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 621.00 | | | 964 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 355.00 | | | 166 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 797.00 | | | 937 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 937 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937 797.00 | | | 937 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 108.00 | 119 108.00 | | 119 108.00 |
VI Groupe et associés | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 368.00 | | | 116 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 355.00 | 166 355.00 | | 166 355.00 |