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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 796.00 | | 937 796.00 | 937 796.00 |
BZ Autres créances | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
CF Disponibilités | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 662.00 | | 28 662.00 | 28 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 356.00 | | 971 356.00 | 971 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
CU Autres participations | 918 646.00 | | 918 646.00 | 918 646.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 467 800.00 | 330 093.00 | | 467 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 480.00 | 137 707.00 | | 127 480.00 |
DK Provisions réglementées | 18 346.00 | 16 512.00 | | 18 346.00 |
DL TOTAL (I) | 657 626.00 | 528 312.00 | | 657 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 822.00 | 351 268.00 | | 236 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 059.00 | 101 900.00 | | 75 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 525.00 | | 1 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28 143.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 730.00 | 483 136.00 | | 313 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 356.00 | 1 011 448.00 | | 971 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 325.00 | | | 195 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 797.00 | | | 937 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 937 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937 797.00 | | | 937 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 512.00 | 1 834.00 | | 16 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 512.00 | 1 834.00 | | 16 512.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 768.00 | 118 363.00 | 118 405.00 | 236 768.00 |
VP Divers | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 730.00 | 195 326.00 | 118 405.00 | 313 730.00 |