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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 375.00 | 214.00 | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 580.00 | 7 076.00 | 44 504.00 | 51 580.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 670.00 | 7 452.00 | 55 218.00 | 62 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
072 Créances – Autres | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
084 Disponibilités | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 534.00 | | 23 534.00 | 23 534.00 |
110 Total général Actif | 86 205.00 | 7 452.00 | 78 753.00 | 86 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | -100 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 699.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 179 283.00 | | | 179 283.00 |
224 Production immobilisée | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 754.00 | | | 182 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 379.00 | | | 31 379.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -429.00 | | | -429.00 |
242 Autres charges externes. | 72 651.00 | | | 72 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 909.00 | | | 93 909.00 |
252 Charges sociales | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 781.00 | | | 227 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 026.00 | | | -45 026.00 |
290 Produits exceptionnels | 164 223.00 | | | 164 223.00 |
294 Charges financières | 967.00 | | | 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 275.00 | | | 44 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 954.00 | | | 73 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 699.00 | | | 49 699.00 |