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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 493.00 | 96.00 | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 247.00 | 24 884.00 | 111 362.00 | 136 247.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 337.00 | 25 378.00 | 166 958.00 | 192 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
084 Disponibilités | 23 539.00 | | 23 539.00 | 23 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 259.00 | | 40 259.00 | 40 259.00 |
110 Total général Actif | 232 597.00 | 25 378.00 | 207 218.00 | 232 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 319.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 337 823.00 | | | 337 823.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 834.00 | | | 337 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 749.00 | | | 53 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 800.00 | | | -6 800.00 |
242 Autres charges externes. | 96 222.00 | | | 96 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 721.00 | | | 97 721.00 |
252 Charges sociales | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 702.00 | | | 287 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 131.00 | | | 50 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
294 Charges financières | 852.00 | | | 852.00 |
300 Charges exceptionnelles | 279.00 | | | 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 889.00 | | | 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 979.00 | | | 50 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 907.00 | | | 907.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 670.00 | | | 62 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 129 666.00 | | | 129 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 77 097.00 | | | 77 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 786.00 | | | 32 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 408.00 | | | 16 408.00 |