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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 795.00 | 40 429.00 | 61 365.00 | 101 795.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 885.00 | 41 019.00 | 116 865.00 | 157 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
084 Disponibilités | 142 226.00 | | 142 226.00 | 142 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 371.00 | | 160 371.00 | 160 371.00 |
110 Total général Actif | 318 256.00 | 41 019.00 | 277 236.00 | 318 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 010.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 622 997.00 | | | 622 997.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
230 Autres produits | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 636 085.00 | | | 636 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 212.00 | | | 144 212.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 194 070.00 | | | 194 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 587.00 | | | 210 587.00 |
252 Charges sociales | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 597 374.00 | | | 597 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 711.00 | | | 38 711.00 |
290 Produits exceptionnels | 566.00 | | | 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 702.00 | | | 702.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 713.00 | | | 713.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 651.00 | | | 132 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 566.00 | | | 566.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 566.00 | | | 566.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 566.00 | | | 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 007.00 | | | 61 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 486.00 | | | 35 486.00 |