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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 821.00 | 58 524.00 | 47 296.00 | 105 821.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 911.00 | 59 114.00 | 102 796.00 | 161 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
072 Créances – Autres | 49 492.00 | | 49 492.00 | 49 492.00 |
084 Disponibilités | 103 061.00 | | 103 061.00 | 103 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 278.00 | | 162 278.00 | 162 278.00 |
110 Total général Actif | 324 190.00 | 59 114.00 | 265 075.00 | 324 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 010.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 269 741.00 | | | 269 741.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
230 Autres produits | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 552.00 | | | 316 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 601.00 | | | 56 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 96 259.00 | | | 96 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 712.00 | | | 107 712.00 |
252 Charges sociales | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 998.00 | | | 289 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 696.00 | | | 696.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 885.00 | | | 157 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 308.00 | | | 19 308.00 |