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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 259.00 | 76 173.00 | 34 086.00 | 110 259.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 349.00 | 76 763.00 | 89 586.00 | 166 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
072 Créances – Autres | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
084 Disponibilités | 119 785.00 | | 119 785.00 | 119 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 999.00 | | 140 999.00 | 140 999.00 |
110 Total général Actif | 307 348.00 | 76 763.00 | 230 585.00 | 307 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 010.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 318 655.00 | | | 318 655.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 149.00 | | | 392 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 334.00 | | | -1 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 306.00 | | | 74 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
242 Autres charges externes. | 143 301.00 | | | 143 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 946.00 | | | 105 946.00 |
252 Charges sociales | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 723.00 | | | 365 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 911.00 | | | 161 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |