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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 582 415.00 | | 582 415.00 | 582 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 915.00 | | 1 527 915.00 | 1 527 915.00 |
BZ Autres créances | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 675 400.00 | | 1 675 400.00 | 1 675 400.00 |
CF Disponibilités | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 843.00 | | 1 684 843.00 | 1 684 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 757.00 | | 3 212 757.00 | 3 212 757.00 |
CU Autres participations | 945 500.00 | | 945 500.00 | 945 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 928 000.00 | 928 000.00 | | 928 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 577.00 | -8 977.00 | | -17 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 970.00 | -8 600.00 | | 848 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 393.00 | 910 423.00 | | 1 759 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 038.00 | 1 232 546.00 | | 848 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 000.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 364.00 | 1 833 546.00 | | 1 453 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 757.00 | 2 743 969.00 | | 3 212 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 870 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 850 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 000.00 | 5 000.00 | | 876 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 030.00 | 13 601.00 | | 27 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 970.00 | -8 600.00 | | 848 970.00 |