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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 911.00 | | 25 911.00 | 25 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 609 348.00 | | 609 348.00 | 609 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 760.00 | | 1 580 760.00 | 1 580 760.00 |
BZ Autres créances | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 835 400.00 | | 1 835 400.00 | 1 835 400.00 |
CF Disponibilités | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 355.00 | | 1 838 355.00 | 1 838 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 115.00 | | 3 419 115.00 | 3 419 115.00 |
CU Autres participations | 945 500.00 | | 945 500.00 | 945 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 928 000.00 | 928 000.00 | | 928 000.00 |
DH Report à nouveau | 752 980.00 | 767 736.00 | | 752 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 585.00 | -14 756.00 | | -19 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 395.00 | 1 680 980.00 | | 1 661 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 852.00 | 1 133 028.00 | | 1 150 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 2 280.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 628.00 | 141.00 | | 3 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 720.00 | 1 735 449.00 | | 1 757 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 115.00 | 3 416 429.00 | | 3 419 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 219.00 | 4 021.00 | | 7 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 024.00 | 12 849.00 | | 12 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 609.00 | 27 605.00 | | 31 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 585.00 | -14 756.00 | | -19 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 288.00 | | 6 024.00 | 1 576 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 554 848.00 | 1 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 553.00 | | 1 580 760.00 | 1 553.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550 377.00 | | 6 024.00 | 1 550 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 609 348.00 | | | 609 348.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 150 852.00 | 1 150 852.00 | | 1 150 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 888.00 | 540.00 | 609 348.00 | 609 888.00 |
VW T.V.A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 720.00 | 1 757 720.00 | | 1 757 720.00 |