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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 911.00 | | 25 911.00 | 25 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 598 028.00 | | 598 028.00 | 598 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 439.00 | | 1 569 439.00 | 1 569 439.00 |
BZ Autres créances | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 835 400.00 | | 1 835 400.00 | 1 835 400.00 |
CF Disponibilités | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 933.00 | | 1 837 933.00 | 1 837 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 372.00 | | 3 407 372.00 | 3 407 372.00 |
CU Autres participations | 945 500.00 | | 945 500.00 | 945 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 928 000.00 | 928 000.00 | | 928 000.00 |
DH Report à nouveau | 792 206.00 | 808 175.00 | | 792 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 470.00 | -15 970.00 | | -24 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 736.00 | 1 720 206.00 | | 1 695 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 499.00 | 1 094 458.00 | | 1 103 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 1 200.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 857.00 | 1 200.00 | | 5 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 636.00 | 1 696 858.00 | | 1 711 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 372.00 | 3 417 063.00 | | 3 407 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -733.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 470.00 | 21 970.00 | | 30 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 470.00 | -15 970.00 | | -24 470.00 |