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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 598 752.00 | | 598 752.00 | 598 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 252.00 | | 1 544 252.00 | 1 544 252.00 |
BZ Autres créances | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 675 400.00 | | 1 675 400.00 | 1 675 400.00 |
CF Disponibilités | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 106.00 | | 1 678 106.00 | 1 678 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 359.00 | | 3 222 359.00 | 3 222 359.00 |
CU Autres participations | 945 500.00 | | 945 500.00 | 945 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 928 000.00 | 928 000.00 | | 928 000.00 |
DH Report à nouveau | 831 393.00 | -17 577.00 | | 831 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 392.00 | 848 970.00 | | -23 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 000.00 | 1 759 393.00 | | 1 736 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 941.00 | 848 038.00 | | 877 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 1 200.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 377.00 | 4 126.00 | | 6 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 358.00 | 1 453 364.00 | | 1 486 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 359.00 | 3 212 757.00 | | 3 222 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -451.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 177.00 | 3 526.00 | | 5 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000.00 | 876 000.00 | | 6 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 392.00 | 27 030.00 | | 29 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 392.00 | 848 970.00 | | -23 392.00 |