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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 911.00 | | 25 911.00 | 25 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 604 877.00 | | 604 877.00 | 604 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 288.00 | | 1 576 288.00 | 1 576 288.00 |
BZ Autres créances | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 835 400.00 | | 1 835 400.00 | 1 835 400.00 |
CF Disponibilités | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 141.00 | | 1 840 141.00 | 1 840 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 429.00 | | 3 416 429.00 | 3 416 429.00 |
CU Autres participations | 945 500.00 | | 945 500.00 | 945 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 928 000.00 | 928 000.00 | | 928 000.00 |
DH Report à nouveau | 767 736.00 | 792 206.00 | | 767 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 756.00 | -24 470.00 | | -14 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 980.00 | 1 695 736.00 | | 1 680 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133 028.00 | 1 103 499.00 | | 1 133 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141.00 | 5 857.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 449.00 | 1 711 636.00 | | 1 735 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 429.00 | 3 407 372.00 | | 3 416 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 864.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 021.00 | 5 447.00 | | 4 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 849.00 | 6 000.00 | | 12 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 605.00 | 30 470.00 | | 27 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 756.00 | -24 470.00 | | -14 756.00 |