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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 196 697.00 | 1 491 213.00 | 12 705 484.00 | 14 196 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 741 697.00 | 1 491 213.00 | 13 250 484.00 | 14 741 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 918.00 | | 314 918.00 | 314 918.00 |
BZ Autres créances | 117 194.00 | | 117 194.00 | 117 194.00 |
CF Disponibilités | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 612.00 | | 453 612.00 | 453 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 195 309.00 | 1 491 213.00 | 13 704 096.00 | 15 195 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
DH Report à nouveau | 11 693.00 | 49 728.00 | | 11 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 921.00 | 231 301.00 | | 129 921.00 |
DL TOTAL (I) | 145 232.00 | 284 647.00 | | 145 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 756 759.00 | 11 424 901.00 | | 10 756 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451 755.00 | 2 681 040.00 | | 2 451 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 351.00 | 123 445.00 | | 100 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 142 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 308 864.00 | 14 372 059.00 | | 13 308 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 704 096.00 | 14 906 705.00 | | 13 704 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 789 476.00 | | 1 789 476.00 | 1 789 476.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 476.00 | | 1 789 476.00 | 1 789 476.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710 102.00 | |
GE Autres charges | | | 4 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 660.00 | | | 41 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 660.00 | | | 41 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 658.00 | | | 41 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 798.00 | 122 880.00 | | 68 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 167.00 | 2 003 794.00 | | 1 831 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 246.00 | 1 772 493.00 | | 1 701 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 921.00 | 231 301.00 | | 129 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 741 697.00 | | | 14 741 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 741 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 196 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 196 697.00 | | | 14 196 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 112.00 | 710 102.00 | | 781 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 112.00 | 710 102.00 | | 781 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 351.00 | 100 351.00 | | 100 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
UX Autres créances clients | 314 918.00 | | | 314 918.00 |
VB T. V. A. | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 756 001.00 | 704 065.00 | 3 065 830.00 | 10 756 001.00 |
VI Groupe et associés | 2 451 755.00 | | 2 451 755.00 | 2 451 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 667 738.00 | | | 667 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 507.00 | | | 77 507.00 |
VP Divers | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 482.00 | | | 27 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 016.00 | 451 016.00 | 545 000.00 | 996 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 308 864.00 | 805 173.00 | 5 517 585.00 | 13 308 864.00 |