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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 196 697.00 | 2 911 416.00 | 11 285 281.00 | 14 196 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 741 697.00 | 2 911 416.00 | 11 830 281.00 | 14 741 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 862.00 | | 453 862.00 | 453 862.00 |
BZ Autres créances | 25 853.00 | | 25 853.00 | 25 853.00 |
CF Disponibilités | 165 549.00 | | 165 549.00 | 165 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 009.00 | | 646 009.00 | 646 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 387 706.00 | 2 911 416.00 | 12 476 290.00 | 15 387 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 69 132.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 853.00 | 163 475.00 | | 291 853.00 |
DL TOTAL (I) | 292 954.00 | 233 707.00 | | 292 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 330 979.00 | 10 058 610.00 | | 9 330 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 417 248.00 | 2 394 275.00 | | 2 417 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 121.00 | 103 627.00 | | 141 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 988.00 | 14 898.00 | | 43 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 933 336.00 | 12 571 410.00 | | 11 933 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 476 290.00 | 13 055 117.00 | | 12 476 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 960 922.00 | | 1 960 922.00 | 1 960 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 922.00 | | 1 960 922.00 | 1 960 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710 102.00 | |
GE Autres charges | | | 12 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 238 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 638.00 | 88 452.00 | | 114 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 924.00 | 1 818 869.00 | | 1 960 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 071.00 | 1 655 394.00 | | 1 669 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 853.00 | 163 475.00 | | 291 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 741 697.00 | | | 14 741 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 741 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 196 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 196 697.00 | | | 14 196 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 201 315.00 | 710 102.00 | | 2 201 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 201 315.00 | 710 102.00 | | 2 201 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 121.00 | 141 121.00 | | 141 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 338.00 | 40 338.00 | | 40 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
UX Autres créances clients | 453 862.00 | 453 862.00 | | 453 862.00 |
VB T. V. A. | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 330 358.00 | 768 081.00 | 4 049 172.00 | 9 330 358.00 |
VI Groupe et associés | 2 417 248.00 | 2 417 248.00 | | 2 417 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 460.00 | 480 459.00 | 545 000.00 | 1 025 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 933 336.00 | 3 371 059.00 | 4 049 172.00 | 11 933 336.00 |