| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 196 697.00 | 3 621 518.00 | 10 575 179.00 | 14 196 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 741 697.00 | 3 621 518.00 | 11 120 179.00 | 14 741 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 218.00 | | 315 218.00 | 315 218.00 |
BZ Autres créances | 58 633.00 | | 58 633.00 | 58 633.00 |
CF Disponibilités | 660 636.00 | | 660 636.00 | 660 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 229.00 | | 1 035 229.00 | 1 035 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 776 926.00 | 3 621 518.00 | 12 155 409.00 | 15 776 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 291 854.00 | 1.00 | | 291 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 559.00 | 291 853.00 | | 337 559.00 |
DL TOTAL (I) | 630 513.00 | 292 954.00 | | 630 513.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 569 752.00 | 9 330 979.00 | | 8 569 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 310 198.00 | 2 417 248.00 | | 2 310 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 568.00 | 141 121.00 | | 347 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 377.00 | 43 988.00 | | 47 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 274 896.00 | 11 933 336.00 | | 11 274 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 155 409.00 | 12 476 290.00 | | 12 155 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 308 089.00 | | 2 308 089.00 | 2 308 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 089.00 | | 2 308 089.00 | 2 308 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710 102.00 | |
GE Autres charges | | | 5 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758.00 | | | 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758.00 | | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 758.00 | | | 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 853.00 | 114 638.00 | | 158 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 787.00 | 1 960 924.00 | | 2 309 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 228.00 | 1 669 071.00 | | 1 972 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 559.00 | 291 853.00 | | 337 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 741 697.00 | | | 14 741 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 741 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 196 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 196 697.00 | | | 14 196 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |