| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 196 697.00 | 2 201 315.00 | 11 995 382.00 | 14 196 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 741 697.00 | 2 201 315.00 | 12 540 382.00 | 14 741 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 898.00 | | 435 898.00 | 435 898.00 |
BZ Autres créances | 52 156.00 | | 52 156.00 | 52 156.00 |
CF Disponibilités | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 735.00 | | 514 735.00 | 514 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 256 432.00 | 2 201 315.00 | 13 055 117.00 | 15 256 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 2 617.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 69 132.00 | 11 693.00 | | 69 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 475.00 | 129 921.00 | | 163 475.00 |
DL TOTAL (I) | 233 707.00 | 145 231.00 | | 233 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 058 610.00 | 10 756 759.00 | | 10 058 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 394 275.00 | 2 451 755.00 | | 2 394 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 627.00 | 100 351.00 | | 103 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 571 410.00 | 13 308 865.00 | | 12 571 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 055 117.00 | 13 704 096.00 | | 13 055 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 798 600.00 | | 1 798 600.00 | 1 798 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 600.00 | | 1 798 600.00 | 1 798 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710 102.00 | |
GE Autres charges | | | 6 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41 658.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 452.00 | 68 798.00 | | 88 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 869.00 | 1 831 167.00 | | 1 818 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 395.00 | 1 701 246.00 | | 1 655 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 475.00 | 129 921.00 | | 163 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 741 697.00 | | | 14 741 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 741 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 196 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 196 697.00 | | | 14 196 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 213.00 | 710 102.00 | | 1 491 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 213.00 | 710 102.00 | | 1 491 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 627.00 | 103 627.00 | | 103 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
UX Autres créances clients | 435 898.00 | | | 435 898.00 |
VB T. V. A. | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 057 870.00 | 728 812.00 | 3 150 769.00 | 10 057 870.00 |
VI Groupe et associés | 2 394 275.00 | | 2 394 275.00 | 2 394 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 828.00 | 505 828.00 | 545 000.00 | 1 050 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 571 411.00 | 848 077.00 | 5 545 044.00 | 12 571 411.00 |