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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 205 359.00 | 4 332 035.00 | 9 873 324.00 | 14 205 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 750 359.00 | 4 332 035.00 | 10 418 324.00 | 14 750 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 490.00 | | 278 490.00 | 278 490.00 |
BZ Autres créances | 86 774.00 | | 86 774.00 | 86 774.00 |
CF Disponibilités | 639 662.00 | | 639 662.00 | 639 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 562.00 | | 1 006 562.00 | 1 006 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 756 920.00 | 4 332 035.00 | 11 424 886.00 | 15 756 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 629 413.00 | 291 854.00 | | 629 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 660.00 | 337 559.00 | | 389 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 173.00 | 630 513.00 | | 1 020 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 797 429.00 | 8 569 752.00 | | 7 797 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843 102.00 | 2 310 198.00 | | 1 843 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 161.00 | 347 568.00 | | 486 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 627.00 | 47 377.00 | | 17 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 154 713.00 | 11 274 896.00 | | 10 154 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 424 886.00 | 12 155 409.00 | | 11 424 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 843 102.00 | | | 1 843 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 475 484.00 | | 2 475 484.00 | 2 475 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 475 484.00 | | 2 475 484.00 | 2 475 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710 517.00 | |
GE Autres charges | | | 4 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 758.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 758.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 758.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 470.00 | 158 853.00 | | 173 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 487.00 | 2 309 787.00 | | 2 475 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 827.00 | 1 972 228.00 | | 2 085 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 660.00 | 337 559.00 | | 389 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 741 697.00 | | 8 661.00 | 14 741 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 750 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 205 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 196 697.00 | | 8 661.00 | 14 196 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 621 518.00 | 710 517.00 | | 3 621 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 621 518.00 | 710 517.00 | | 3 621 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 161.00 | 486 161.00 | | 486 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
UX Autres créances clients | 278 490.00 | 278 490.00 | | 278 490.00 |
VB T. V. A. | 84 024.00 | 84 024.00 | | 84 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 796 749.00 | 810 646.00 | 3 328 783.00 | 7 796 749.00 |
VI Groupe et associés | 1 843 102.00 | 80 008.00 | 1 763 094.00 | 1 843 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 900.00 | 366 900.00 | 545 000.00 | 911 900.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 154 713.00 | 1 405 516.00 | 5 091 876.00 | 10 154 713.00 |