| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 715.00 | 5 374.00 | 1 341.00 | 6 715.00 |
AH Fonds commercial | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 752.00 | 32 243.00 | 64 509.00 | 96 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 328.00 | 12 759.00 | 16 569.00 | 29 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 459.00 | 50 375.00 | 2 143 085.00 | 2 193 459.00 |
BT Marchandises | 148 954.00 | | 148 954.00 | 148 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 089.00 | | 46 089.00 | 46 089.00 |
BZ Autres créances | 54 944.00 | | 54 944.00 | 54 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 662.00 | | 134 662.00 | 134 662.00 |
CF Disponibilités | 26 530.00 | | 26 530.00 | 26 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 150.00 | | 413 150.00 | 413 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 610.00 | 50 375.00 | 2 556 235.00 | 2 606 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 323.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 184 486.00 | 44 129.00 | | 184 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 566.00 | 143 034.00 | | 110 566.00 |
DL TOTAL (I) | 350 051.00 | 239 486.00 | | 350 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 556.00 | 1 483 631.00 | | 1 351 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 539.00 | 568 280.00 | | 495 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 497.00 | 224 084.00 | | 267 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 609.00 | 146 567.00 | | 89 609.00 |
EA Autres dettes | 1 983.00 | 3 084.00 | | 1 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 183.00 | 2 425 646.00 | | 2 206 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 235.00 | 2 665 132.00 | | 2 556 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 231.00 | 1 075 677.00 | | 991 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 777.00 | | 22 682.00 | 2 170 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 193 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 066 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 063 475.00 | | 3 240.00 | 2 063 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 638.00 | | 19 442.00 | 106 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 674.00 | 19 701.00 | | 30 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 475.00 | 1 899.00 | | 3 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 199.00 | 17 802.00 | | 27 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 497.00 | 267 497.00 | | 267 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 321.00 | 48 321.00 | | 48 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 089.00 | | | 46 089.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | | | 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 349 969.00 | 135 016.00 | 572 591.00 | 1 349 969.00 |
VI Groupe et associés | 495 539.00 | 495 539.00 | | 495 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 920.00 | | | 131 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 164.00 | 103 164.00 | | 103 164.00 |
VW T.V.A. | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 183.00 | 991 231.00 | 572 591.00 | 2 206 183.00 |