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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
AH Fonds commercial | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 522.00 | 70 361.00 | 38 161.00 | 108 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 173.00 | 33 829.00 | 2 345.00 | 36 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 074.00 | 110 904.00 | 2 101 170.00 | 2 212 074.00 |
BT Marchandises | 160 584.00 | | 160 584.00 | 160 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 356.00 | | 41 356.00 | 41 356.00 |
BZ Autres créances | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 400.00 | | 85 400.00 | 85 400.00 |
CF Disponibilités | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 122.00 | | 328 122.00 | 328 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 196.00 | 110 904.00 | 2 429 292.00 | 2 540 196.00 |
CU Autres participations | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 631 043.00 | 532 368.00 | | 631 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 156.00 | 98 674.00 | | 127 156.00 |
DL TOTAL (I) | 813 199.00 | 686 043.00 | | 813 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 603.00 | 1 008 599.00 | | 804 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 608.00 | 457 397.00 | | 460 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 773.00 | 247 416.00 | | 260 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 068.00 | 51 235.00 | | 71 068.00 |
EA Autres dettes | 5 015.00 | 1 677.00 | | 5 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 094.00 | 1 766 324.00 | | 1 616 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 292.00 | 2 452 367.00 | | 2 429 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 031.00 | 975 775.00 | | 979 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 080.00 | 72 176.00 | | 13 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 005.00 | | 3 070.00 | 2 209 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 212 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 066 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 066 715.00 | | | 2 066 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 625.00 | | 3 070.00 | 141 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 851.00 | 12 053.00 | | 98 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 136.00 | 12 053.00 | | 92 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 773.00 | 260 773.00 | | 260 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 718.00 | 30 718.00 | | 30 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 356.00 | 41 356.00 | | 41 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 111.00 | 155 049.00 | 630 447.00 | 792 111.00 |
VI Groupe et associés | 460 608.00 | 460 608.00 | | 460 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 211.00 | | | 542 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 393.00 | 65 393.00 | | 65 393.00 |
VW T.V.A. | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 094.00 | 979 031.00 | 630 447.00 | 1 616 094.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |