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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
AH Fonds commercial | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 452.00 | 40 737.00 | 64 715.00 | 105 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 328.00 | 20 231.00 | 9 097.00 | 29 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 159.00 | 67 683.00 | 2 134 476.00 | 2 202 159.00 |
BT Marchandises | 153 323.00 | | 153 323.00 | 153 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 795.00 | | 75 795.00 | 75 795.00 |
BZ Autres créances | 44 266.00 | | 44 266.00 | 44 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 931.00 | | 84 931.00 | 84 931.00 |
CF Disponibilités | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 293.00 | | 363 293.00 | 363 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 452.00 | 67 683.00 | 2 497 769.00 | 2 565 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 295 051.00 | 184 486.00 | | 295 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 291.00 | 110 566.00 | | 123 291.00 |
DL TOTAL (I) | 473 343.00 | 350 051.00 | | 473 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 667.00 | 1 351 556.00 | | 1 222 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 941.00 | 495 539.00 | | 451 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 143.00 | 267 497.00 | | 256 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 098.00 | 89 609.00 | | 92 098.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | 1 983.00 | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 426.00 | 2 206 183.00 | | 2 024 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 769.00 | 2 556 235.00 | | 2 497 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 663.00 | 991 231.00 | | 947 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193 459.00 | | 8 700.00 | 2 193 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 202 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 066 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 066 715.00 | | | 2 066 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 080.00 | | 8 700.00 | 126 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 375.00 | 17 308.00 | | 50 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 374.00 | 1 341.00 | | 5 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 001.00 | 15 967.00 | | 45 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 143.00 | 256 143.00 | | 256 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 617.00 | 36 617.00 | | 36 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 498.00 | 49 498.00 | | 49 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 75 795.00 | | | 75 795.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | | | 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214 952.00 | 138 189.00 | 586 089.00 | 1 214 952.00 |
VI Groupe et associés | 451 941.00 | 451 941.00 | | 451 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 016.00 | | | 135 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 601.00 | 122 601.00 | | 122 601.00 |
VW T.V.A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 426.00 | 947 663.00 | 586 089.00 | 2 024 426.00 |